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       Seleccionar el Banco a procesar, en el panel izquierdo del visor se muestran los movimientos del banco, correspondientes al mes. Usar los controles de la esquina superior derecha para cambiar de mes, de manera predeterminada el sistema elige el mes actual.

 

       Con el estado de cuenta emitido por el banco, comparar y pasar la información al lado derecho si están correctos los movimientos y registros con doble clic o seleccionar y dar clic en el botón

       Si por error se pasa un registro, se puede regresar con el botón opuesto

 

       

Dar clic en el botón "Resumen" muestra el balance del mes, desde el saldo inicial hasta las diferencias en depósitos y retiros.

 

Si algún movimiento de banco no esta registrado en el sistema o si el estado de cuenta emitido por institución financiera muestra algún cobro o comisión no registrada en el sistema, dar click en el botón se despliega la plantilla

 

en la cual se ingresa la información del movimiento. Al terminar la captura dar click en "Generar" se genera el asiento contable siendo agregado al estado de cuenta, de tal manera que el estado de cuenta generado por el sistema y el estado de cuenta emitido por el banco deben contener los mismos movimientos y, por ende, el mismo balance por lo que es posible consultar el estado de cuenta en el sistema, sin tener necesidad de esperar el que emite el banco.

 

Como parte final del proceso se recomienda imprimir el Reporte de Conciliación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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