Ir a Archivos \ Conciliación Bancaria \ Estado de Cuenta (Bco)

En esta sección se registran los movimientos al estado de cuenta para realizar la conciliación de Bancos (ver Conciliación Manual) existen 2 maneras de hacerlo:

donde se ingresa la información en los campos

Cuenta : (Banco) Ingresar o seleccionar el Banco

Referencia : Ingresar la referencia del movimiento.

T. Pol : Seleccionar el tipo de póliza de la lista desplegable

Fecha : Ingresar o seleccionar del calendario la fecha cuando sucedió el movimiento

Tipo : Seleccionar el tipo de póliza. Los tipos de uso común son los mostrados en la siguiente gráfica

Valor : Ingresar el importe amparado por la póliza

Beneficiario : Para este campo no se ingresa información directamente en la forma, ésta es ingresada al momento de elaborar cheques,  único movimiento para el cual es requerida.

NOTA : Se puede hacer uso de los botones "Depósitos" y "Cheques" ; al elegir la referencia, en automático son llenados los demás campos relacionados

b) Hacer la captura con los movimientos del día a día, siguiendo las mismas reglas del inciso anterior

Una vez capturados los movimientos se puede correr el reporte de conciliación bancaria, que compara los movimientos reales (los del sistema) con los del estado de cuenta emitido por la institución financiera que se trate, la diferencia de movimientos deben ser los cheques en tránsito.