Archivos > Asientos Contables > Traspasos entre Cuentas

Los traspasos entre cuentas bancarias de la misma empresa se han hecho por medio de una póliza de cheque del banco del cual se retiran los fondos. GL4 solo permite el registro de una cuenta de banco por póliza por lo que, de manera tradicional, esto no es posible. La solución que ofrece GL4 es la siguiente :

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Al dar de alta una partida mientras se registra un asiento contable (Archivos \ Asientos Contables : Agregar) donde el tipo de póliza es de egresos el sistema verifica si es un traspaso bancario

u En caso afirmativo

El sistema pide información para los siguientes campos :

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Depto : Ingresar o seleccionar del catálogo el area o departamento

Concepto : Ingresar o seleccionar la clave del concepto (traspaso en este caso)

Banco : Ingresar o seleccionar el banco emisor

Descripción : Ingresar la referencia del movimiento

Beneficiario : Capturar el nombre o razón social de la persona física o moral

Valor Original : Ingresar el importe del traspaso en moneda de la cuenta bancaria

Con Leyenda : Activar la casilla con la marca de verificación para incluir la leyenda

Moneda : Al seleccionar el banco emisor, el sistema obtiene la moneda de la cuenta

TCambio : En el caso de moneda diferente a pesos mexicanos, el sistema busca la equivalencia.

Banco : Ingresar o seleccionar la clave del banco receptor del traspaso

Valor : El sistema calcula o refleja el importe a recibir

Moneda : Al seleccionar el banco receptor, el sistema obtiene la moneda de la cuenta

TCambio : En caso se trate de moneda diferente a pesos mexicanos, el sistema busca la equivalencia.

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Al finalizar de ingresar la información, el sistema genera 2 asientos, uno de ingresos y otro de egresos.

u En caso contrario

El sistema pide información para los siguientes campos :

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Banco : El sistema muestra la clave y cuenta bancaria del banco emisor

Referencia : Campo administrado por el sistema. Es un consecutivo ascendente

Depto : Ingresar o seleccionar del catálogo el area o departamento

Concepto : Ingresar o seleccionar la clave del concepto (traspaso en este caso)

Cheque Pos Fechado : Activar la casilla con la marca de verificación si se expide cheque para ser cobrado posteriormente

Fecha Cobro : Ingresar el día, a partir del cual, el cheque puede ser cobrado

Beneficiario : Capturar el nombre o razón social de la persona física o moral

Descripción : Ingresar la referencia del movimiento

Con Leyenda : Activar la casilla con la marca de verificación para incluir la leyenda

IVA Valor : Digitar el importe del impuesto al valor agregado

IVA Porc : Digitar la tasa porcentual que se aplica por concepto de impuesto al valor agregado

información DE CHEQUES Y DEPÓSITOS

Al indicar uso de cheque pos fechado, al finalizar el registro de un asiento contable, el sistema en automático despliega 2 plantillas (primero una al terminar se despliega la segunda) para obtener información necesaria para la elaboración del cheque. Las plantillas, ambas iguales, se diferencian por la información a ingresar. En una se captura el importe (con IVA o sin él, se desglosa) y en la otra se ingresa el importe del IVA.

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el sistema solicita la siguiente información

Cuenta : Ingresar o seleccionar el número de cuenta bancaria

C.Costo : Campo no necesario en este caso, se muestra deshabilitado

Clave : Campo no necesario en este caso, se muestra deshabilitado

Docto : Número de identificación de acuerdo al documento que se trate, puede ser el folio en caso de factura, por ejemplo

Concepto : El sistema sugiere el mismo concepto ingresado en el asiento contable, se sugiere dejarlo sin cambios.

Valor : Ingresar el monto de dinero objeto de la transferencia. Se puede hacer uso de los botones para cálculo situados a la derecha.

Tipo Cambio : Campo opcional. En caso de moneda diferente a pesos mexicanos, ingresar la equivalencia

Valor MN : El sistema calcula este valor

Posteriormente despliega la siguiente advertencia si no se cambia el signo al importe.

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Finalmente muestra el asiento contable terminado.

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Como este tipo de movimientos es repetitivo, se puede guardar como plantilla en el catálogo de pólizas frecuentes