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En este visor, con ayuda del filtro que se encuentra en la parte superior izquierda podemos filtrar por rango de fechas.

 

 

Para registrar una ficha de deposito, dar clic en "Agregar"

 

 

Ingresar informacion en los campos

 

NumID: Número de folio consecutivo administrado por el sistema

Fecha: Ingresar o seleccionar del calendario el día que es realizado el depósito

Banco: Seleccionar el banco donde se ingresan los fondos

Valor: Ingresar el importe amparado por el registro de depósitos

Forma de pago: seleccionar opción correspondiente.

 

Para registrar cobranza, dar clic en "Agregar"

 

 

Ingresar informacion para los campos

 

Folio: Consecutivo ascendente administrado por el sistema.

Cliente: Ingresar o seleccionar del catálogo el cliente para quien se registra la ficha de depósito.

Factura: Seleccionar la factura con saldo a la cual se le aplica la ficha de depósito como anticipo.

Valor Original: Al seleccionar la factura, el sistema muestra el saldo original.

Comisión: Ingresar la razón del movimiento.

Concepto: Capturar una referencia, de manera predeterminada el sistema sugiere el nombre del cliente.

Documentos: Indicar documentos como referencia.

Por Asignar: este dato es únicamente informativo, te dice cuanto es el valor que falta por asignar de este depósito, (si este valor es negativo, quiere decir que no es suficiente para completar la factura asignada).

 

NOTA: cuando el depósito sea mayor al valor de la factura y el sobrante se va a quedar como anticipo, se tiene que agregar en una partida adicional utilizando una "factura" genérica con el nombre 9999999, como se muestra a continuación.

 

 

Dar clic en "ok" y te va a regresar a la ventana anterior, clic en aceptar para guardar el nuevo depósito.