Navigation:  Archivos > Pagos

Ir a Archivos \ Cuentas por Pagar \ Pagos

Visor que muestra los registros después de haber generado los pagos a proveedores en Operación \ Genera pago a Proveedores

 

Para generar un pago de contado, dar clic en el control "Contado" para desplegar la forma donde se ingresa informacion para los campos

 

 

Tipo póliza : Ingresar la clave del tipo de póliza de acuerdo al catálogo

Referencia : Ingresar el número de referencia

Banco : Ingresar o seleccionar del catálogo la clave de la institución financiera correspondiente

Fecha Chq : Capturar la fecha con la cual sera expedido el cheque

Monto a Pagar : Capturar el importe por el que sera bueno el cheque

Proveedor : Ingresar o seleccionar del catálogo la clave de la persona física o moral que abastece

Factura : Capturar el folio de la factura