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que contiene tres pestañas para ingresar la información para los campos

PESTAÑA GENERAL

Sucursal : Indicar el número de sucursal a la cual corresponde la cuenta del banco a capturar

Clave del Banco : Ingresar la clave para el banco

Cuenta : Ingresar o seleccionar del catálogo de cuentas, para asientos contables, la que corresponda

Cuenta Bancaria : Ingresar el número de cuenta otorgada por institución financiera

Nombre del Banco : Nombre o razón social de la institución financiera

Nombre de la Sucursal : Detalle de la sucursal

Uso de la cuenta : Opcional, indicar el uso que se le va a dar a la cuenta

Moneda : Indicar el tipo de moneda que se maneja en la cuenta, pesos mexicanos, dolar estadounidense u otra

Ultimo No de Cheque : Indicar el folio mas alto de la dotación proporcionada por la institución financiera

Avisar antes de _nnn__ Cheques : Pudiera ser mas atinado decir: "Avisar cuando queden... nnn cheques" en ambos casos se ingresa una cifra tal que cuando se han usado ({Último-Cheque} - nnn -1) el sistema muestra un mensaje o alerta.

Ejemplo:

Último Cheque = 100

Avisar antes de = 5 Cheques

(Último-Cheque - nnn - 1) = 100 - 5 - 1 = 94

Por lo tanto al usar el cheque folio 94 emite alerta o aviso

PESTAÑA SALDOS Y PESTAÑA CONCILIACIÓN

Donde se ingresan importes para el saldo inicial. Debe ser un importe en el tipo de moneda declarado en la pestaña general.

En caso de iniciar operaciones iniciado el año, se debe capturar el ultimo saldo de banco en el mes inmediato anterior al mes en que se inicia a operar el sistema de contabilidad, ejemplo:

       El sistema se empieza a usar en el mes de Julio, el saldo final del mes de Junio representa el saldo inicial de Julio, este sera el único dato a ingresar, posteriormente el sistema hace los cálculos correspondientes. De manera similar ocurre en conciliación

Debe existir una liga entre el banco y el tipo de póliza, de no cumplirse esta condición el sistema de contabilidad no podrá generar cheque o depósito. El sistema lleva una control de ingresos y egresos en base a la información de las chequeras, para ver el flujo de efectivo.