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Esta opción permite importar datos de sistemas de terceros ("el sistema"). Para utilizar esta opción "el sistema" debe generar un archivo de texto separado por comas. Este archivo podrá contener información de cuentas, asientos contables, pólizas y bancos.
Debe ajustarse al siguiente layout:
Registro CAT |
|||
DATO |
TIPO |
LONGITUD |
OBSERVACIONES |
Registro |
Alfanumérico |
3 |
CAT |
Número de Cuenta |
Alfanumérico |
15 |
Número de cuenta contable |
Número de Cuenta Superior |
Alfanumérico |
15 |
Número de cuenta contable de la cual depende la cuenta anterior |
Descripción de la Cuenta |
Alfanumérico |
50 |
Nombre de la cuenta o detalle que permita identificarla |
Centro de Costo |
Alfanumérico |
1 |
Ingresar S o N para Si o No respectivamente |
Usuario |
Alfanumérico |
20 |
Clave de usuario que se usa para ingresar al sistema |
Ejemplo: CAT,110-001-001,110-001,"MI BANCO",N,"IASC"
Registro ASI |
|||
DATO |
TIPO |
LONGITUD |
OBSERVACIONES |
Registro |
Alfanumérico |
3 |
ASI |
Año |
Numérico |
4 |
Año a 4 dígitos. No puede quedar vació |
Sucursal |
Numérico |
3 |
Número de sucursal |
Tipo de Póliza |
Alfanumérico |
2 |
Clave del tipo de póliza |
No de Póliza |
Alfanumérico |
14 |
Número de póliza |
Fecha |
Long |
10 |
Fecha en el formato mm/dd/aaaa |
Concepto |
Alfanumérico |
36 |
Detallar el motivo o razón del asiento contable |
Moneda |
Alfanumérico |
3 |
Clave de la moneda |
Tipo Cambio |
Decimal |
8 (2.5) |
Dos enteros, punto, 5 decimales es el formato para ingresar el tipo de cambio |
Usuario |
Alfanumérico |
20 |
Clave de usuario que se usa para ingresar al sistema |
Ejemplo: ASI,2006,001,EB,2345,05/10/2006,"PAGO DE FACTURAS VARIAS",NAL,1,"IASC"
Registro POL |
|||
DATO |
TIPO |
LONGITUD |
OBSERVACIONES |
Registro |
Alfanumérico |
3 |
POL |
Cuenta |
Alfanumérico |
15 |
Número de cuenta contable |
Concepto |
Alfanumérico |
40 |
Descripción de la póliza |
Valor |
Decimal |
15 (13.2) |
Trece enteros punto dos decimales. Importe en moneda declarada en el registro ASI |
Centro de Costo |
Entero |
7 |
Clave del centro de costo |
Documento |
Alfanumérico |
8 |
Folio o clave del documento |
Clave Cliente/Proveedor |
Alfanumérico |
8 |
Clave del cliente o proveedor |
Importe Factura |
Decimal |
12 (9.2) |
Nueve enteros, punto, dos decimales |
Ejemplo: POL,110-001-001,"PF#001235 EMPRESA MEXICANA S.A. DE C.V.",12000,0,1235,0,0
Registro BCO |
|||
DATO |
TIPO |
LONGITUD |
OBSERVACIONES |
BCO |
Alfanumérico |
3 |
BCO |
Banco |
Alfanumérico |
4 |
Clave del Banco |
Tipo |
Alfanumérico |
2 |
Tipo de movimiento; 1 Ingreso, 2 Egreso |
Departamento |
Alfanumérico |
3 |
Clave del departamento, centro de costo o area |
Concepto |
Alfanumérico |
50 |
Detalle o motivo por el cual es realizado el cheque |
Valor |
Decimal |
15 |
12 enteros punto 2 decimales |
Beneficiario |
Alfanumérico |
70 |
Nombre de la persona física o moral a quien se extiende el cheque |
Leyenda |
Carácter |
1 |
S o N |
Ejemplo: BCO,BA01,2,1,14,12000,"EMPRESA MEXICANA S.A. DE C.V.",S
Donde los registros son usados de la siguiente manera :
CAT - Para insertar una cuenta en el catálogo de cuentas
ASI - Para insertar un encabezado de un asiento contable
POL - Para insertar una partida dentro de un asiento contable
BCO - Para insertar información de un cheque dentro de un asiento contable
ORDEN DE LOS REGISTROS
El archivo puede iniciar con un registro ASI posteriormente los registros POL que pertenezcan al encabezado finalizar con los registros BCO.
El registro CAT no tiene secuencia y puede estar antes de un registro ASI o después de un registro BCO, en otras palabras, poner los registros CAT al inicio o al final del archivo.