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El visor principal de facturas (Proveedor) muestra las facturas registradas en el sistema, estas pueden ser distribuidas conforme a los siguientes filtros

 

Mostrar: Permite la selección entre las opciones Facturas con Saldo, F.Garantía, Pagadas, Canceladas o Todas.

Rango: Permite la selección por un rango de fechas, Últimos 3 Meses, Año Actual, Año Actual y Anterior, Todo.

Tipo: Permite la selección por tipo de proveedor.

 

 

 

Para agregar una factura de proveedor dar clic en "Agregar"

 

 

Ingresar informacion en los campos

 

Proveedor: Ingresar o seleccionar del catálogo la clave del proveedor.

Factura: Ingresar el folio para la factura.

Digital: Activar la casilla con la marca de verificación si es comprobante fiscal digital.

Orden de Compra: De contar con este dato, se captura aquí el número de folio de la orden de compra.

Fecha Factura: Ingresar o seleccionar del calendario la fecha en que se realiza la factura.

Fecha Recibido: Ingresar o seleccionar del calendario la fecha en que se recibe la factura.

Área: Ingresar o seleccionar el área.

Contra Recibo: Ingresar el folio del contra recibo.

Descripción: Capturar una breve referencia para la factura.

Valor: Ingresar el importe que ampara la factura.

Flete: Capturar el importe por concepto de traslado de mercancías, si aplica.

Plazo: Ingresar el plazo de pago acordado para esta factura.

Descuento N.C.: Capturar la tasa porcentual, si aplica.

 

Con la ayuda de la herramienta "comprobante" puedes arrastrar la factura (pdf y xml) y el sistema te llenara los campos en automático.

 

 

El botón "Plantillas" cuenta con 3 opciones:

 

a) Guardar como plantilla...: La captura recién hecha se puede guardar como 'patron' para realizar otras facturas (catálogo de facturas frecuentes), ahorrando tiempo en captura de informacion repetitiva

b) Generar factura a partir de...: Muestra una lista de facturas frecuentes, la informacion de ésta es vaciada en la nueva factura, lo que permite en lugar de capturar, actualizar valores.

c) Generar partidas a partir de...: Muestra una lista de partidas frecuentes.

Generar factura a partir de ...

 

Regresando a la ventana principal (Visor), se explica la función de los botones de la parte central-baja del lado derecho.

 

Cancelar : Cancela la factura seleccionada NO ELIMINA EL REGISTRO.

 

Genera Pago: Despliega la siguiente ventana.

 

 

Donde se ingresa informacion para los campos

 

Proveedor : Es obtenida esta informacion de la ventana principal.

Moneda : Indicar si la moneda es diferente de peso mexicano, el sistema muestra la paridad peso_mexicano-moneda_extranjera, se muestran los registros que coinciden con la moneda elegida.

Opciones : Permite escoger opciones de pago, por medio de la siguiente ventana.

 

 

 

a) Pago Parcial : No cubrir el importe total de la factura, es un pago parcial. Ingresar el importe en moneda seleccionada.

b) Activa Intereses : Si aplica, activar la casilla con la marca de verificación para cobrar intereses sobre saldo.

c) Intereses : Ingresar la tasa porcentual que se aplica como intereses.

d) IVA Intereses : Ingresar tasa porcentual para intereses del impuesto al valor agregado.

 

De la lista de facturas mostradas, seleccionar (activar la casilla de la extrema izquierda) la o las facturas que van a ser pagadas.

Dar clic en el botón "Asignar" la factura deja de mostrarse en el lado izquierdo, para ser desglosada en ambos paneles del lado derecho, indicativo de que la factura ha sido asignada a pago.

 

Dar clic al botón "Generar Pago" se muestra la siguiente ventana.

 

 

donde ha de ingresar informacion a los campos.

 

Clave del Banco: Ingresar o seleccionar del catálogo la clave del banco correspondiente.

Cheque Ini. No.: Ingresar el número de cheque, el sistema muestra el importe del cheque (Imp. a Pag.).

Fecha del Pago: El sistema sugiere la fecha del día actual.

Cheque Pos Fechado: Si se captura una fecha a futuro, activar la casilla con la marca de verificación

Fecha de Cobro: Campo que se habilita al activar "Cheque pos Fechado". Ingresar el día que puede ser cobrado el cheque

El siguiente control, permite seleccionar una de tres opciones de pago Cheque, Transferencia o caja chica.

NOTA: No se puede usar caja chica para pagar facturas en moneda extranjera.

 

Incluir Leyenda : Activar la casilla para incluir leyenda en la impresión de cheque.

Beneficiario : Capturar el nombre o razón social de la persona física o moral que recibe el cheque.

v Doctos : Muestra la siguiente ventana que sirve para administrar documentos digitalizados.

 

 

Para ingresar un documento, dar clic en "Nuevo" se abre la ventana

 

Para lo cual, el catálogo "Tipo de Documento" debe contener clasificación de documentos para seleccionar el correspondiente

 

Agregar : Seleccionar el documento digitalizado o

Escanear : Es posible escanear directamente al catálogo de documentos, si se cuenta con escáner.

 

El control a la derecha del botón "Escanear" es el control del acercamiento (Zoom)

 

Al oprimir el botón "Escanear" se abre una nueva ventana

 

Utiliza el software del escáner : Activar la casilla para utilizar los controladores del escáner conectado a la terminal

Visualizar : Muestra el previo a escanear, se puede ajustar la porción de documento a escanear

Sel. Escáner : Permite hacer la elección de la máquina para escanear

 

Ø En la segunda pestaña, identificada como "Contabilizar Partidas" se visualiza el desglose de cuenta de cada partida por factura. Esta sección es util para los casos en que algunas partidas están exentas o aplica tasa cero del IVA

 

 

Para registrar un desglose dar clic en "Agregar" se muestra la plantilla de captura

 

Donde se ingresa informacion para los campos

 

Cuenta : Ingresar o seleccionar la clave de la cuenta a afectar

C. Costo : Esta informacion el sistema lo obtiene

Valor : Digitar el importe antes de impuestos

Porcentaje IVA : Seleccionar la tasa de impuesto al valor agregado que corresponde

Impuesto : El sistema calcula el importe del impuesto al valor agregado y se muestra en este campo

 

Ø La tercer pestaña muestra las operaciones realizadas con el proveedor seleccionado. Ademas muestra al pie de la ventana, el estado financiero actual (compras, pagos y saldo)