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En este visor se puede consultar las fichas de depósito generadas

 

Para ingresar una ficha dar clic en el botón "Agregar", la plantilla de captura es desplegada

Ingresar la informacion para :

 

Parte I : Información de la Ficha

 

NumID :    Número de control, el sistema lo asigna en automático.

Sucursal :    El sistema lo asigna en automático si solo existe una

Fecha :     El sistema sugiere en automático el día actual, ingresar o seleccionar del calendario la fecha apropiada

Referencia :     Al momento de seleccionar banco, es traída esta información, caso de que estar ligada al módulo de contabilidad, la referencia se forma a partir del año, mes mas un consecutivo; en caso contrario solo es un consecutivo.

Banco :     Seleccionar del catálogo, la sucursal bancaria a la cual va el depósito

Valor :     Ingresar el importe que ampara la ficha

Moneda :     En caso de usar moneda diferente de peso, indicar que moneda se emplea para obtener el Tipo de Cambio

 

Parte II : Información de las facturas o los clientes

 

Cliente  :     Ingresar la clave o seleccionar el cliente del catálogo.

Factura  :   Seleccionar el número de factura

Valor Orig  :     Nos despliega el valor o saldo de esa factura en la moneda original de la factura.

Valor :     Muestra el valor o saldo de esa factura, en la moneda que original.

Concepto  :   Nos despliega  una leyenda de PF#00000 con el número de factura y el nombre del cliente, el cual puede ser modificado.

Documentos :     Opcional indicar, por ejemplo, si es un cheque

 

 

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