Extensión : Debe ser a 3 posiciones de preferencia que sean letras para asociar a la empresa. CON y PRN son 2 extensiones que no se  deben utilizar por ser palabras reservadas del sistema operativo.

Nombre, Dirección, Colonia, Ciudad, Estado, País, Código Postal : Capturar el nombre o razón social de la empresa e ingresar el domicilio fiscal completo

R.F.C. :       Ingresar el Registro Federal de Contribuyentes

Los siguientes campos son opcionales

Página Web : Si cuenta con sitio en internet, se puede ingresar aquí.

e-Mail :       Anotar una dirección de correo electrónico.

Teléfono : Ingresar un número telefónico incluyendo clave de larga distancia

Fax :         Ingresar número telefónico para recepción de facsimiles

Régimen Fiscal :     Indicar régimen fiscal de acuerdo al Sistema de Administración Tributaria

ID Liquidación :     Este campo es para identificar el reporte al calce, es obligatorio para empresas que cuentan con certificación ISO.

Comisión Operador :     Ingresar la comisión base para operadores

Número Cliente Vacíos :    

Formatos :     Seleccionar el formato de fecha a utilizar

Asignar en Liquidación :     Seleccionar si al momento del cálculo de la liquidación se tomaran facturas, remisiones, tráficos o todo

Concepto Banco :  

Seleccionar Logotipo :     Indicar la ruta donde se encuentra el archivo del logotipo de la empresa para ser impreso en los reportes y formatos

La siguiente lista de controles se configura poniendo o quitando la marca de verificación þ

Activa Anticipos                                                Activa Liquidaciones                                         Liq. Genera Pago

Quitar Comisión en Liq.                                    Activa Accesorios                                              Base (solo Flete)

Usar Factor Base                                               Usar Decimales en Cantidades                         Bloquear Facturas al imprimir

Bloquear Remisiones al Imprimir                     Mandar Vales a Mantto                                     Cargo por incremento al IVA

Activar Mod. de Trafico Nuevo                          Utiliza Destinos en lugar de Clientes                Editar Concepto de Cancelación con NC

No Bloquear por Límite Crédito o Vencidos

Cta. Clientes, Cta. Deudores, Cta. Proveedores Param1 y Param2 : Ingresar números de cuenta para cada tipo de entidad y sus respectivos parámetros 1 y 2, donde:

Parámetro 1 indica cuantos caracteres de la cuenta principal de clientes se toman para integrar la cuenta individual por cliente

Parámetro 2 indica cuantos caracteres agregar del número de cliente.

Cta. C. Chica, Cta. Anticipos :  Ingresar números de cuenta

Cta. Retención Flete Cobrado y No Cobrado : Ingresar números de cuenta

Cta. Fletes, Cta. Descuento, Cta Utilidad Cambiaria, Cta. Pérdida Cambiaria, Cta Comisiones, Cta IEPS, Cta Cuadre Fac. Die :  Ingresar números de cuenta

La siguiente lista de controles se configura poniendo o quitando la marca de verificación þ

Liga Contabilidad               Activa Transferir IVA              Activar C.Costo           Activar C. Costo Ctes            Contabiliza Res. en Dep.

Tpo Póliza Diario y Tpo Póliza Liq. : Ingresar sufijo para cada uno de los tipos    

Dar click en el renglón para ingresar:

Impto:  El impuesto (tasa porcentual)

Cta IVA Acredit Pagado : un número de cuenta para IVA acreditado pagado

Cta IVA No Cobrado : un número de cuenta para IVA no Cobrado

Cta Ventas No Realizadas : un número de cuenta para ventas no realizadas

Cta Ventas Realizada : un número de cuenta para ventas realizadas

Cta Permisionarios No Realizada : un número de cuenta para Permisionarios no realizada

Cta Permisionarios Realizada : un número de cuenta para Permisionarios realizada

Cta Otros No Realizada : un número de cuenta para otros no realizada

Cta Otros Realizada : un número de cuenta para otros realizada

NOTA: Para cada tipo de impuesto, capturar las cuentas que aplique.

Sueldo Base : Capturar el salario mínimo diario vigente en el DF. Informacion que se usa para el calculo de ingresos y deducciones al trabajador

Capturar el concepto y factor para IMSS, ISPT e INFONAVIT

Capturar los números de cuenta para cada uno de los siguientes rubros: Cta Seguro, Cta Reparto, Cta. Maniobras, Cta. Autopistas, Cta Recoleccion, Cta Otros y Cta Doble Oper

En esta sección se configuran los parámetros necesarios para enviar correos desde el programa.

Server: Nombre del servidor de correo

User : Dirección de correo electrónico

Password : Palabra clave

Dir. de Retorno : Dirección de correo electrónico para recibir respuesta

Puerto: Indicar el puerto por donde van a salir los correos (generalmente es el puerto 25)

Activar casilla si se usa TLS (Sucesor de SSL), son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet

Directorio OMNITRACS : Ingresar la ruta para almacenar los mensajes

Utiliza Outlook para enviar CFD : Activar si sera empleado el envío de Comprobantes Fiscales Digitales

Asunto CFD : Capturar el campo asunto para el envío automatizado de correo electrónico

Poner o quitar la marca de verificación þ si se desea recibir un aviso, y la cantidad de días previos, de cada uno de los siguientes eventos

Licencias Vencidas o por vencer; Fianzas vencidas o por vencer; Liquidaciones abiertas; Cobranza vencida y por vencer; Ordenes de embarque sin Remisión; Tráfico sin despachar

Cuenta con la opción de insertar una imagen a manera de encabezado o Membrete para los avisos de tráfico

Estos parámetros pueden ser

GLOBAL : Aplica para todos los usuarios

LOCAL : Aplica para un usuario especifico

El programa cuenta con la función de manejar formatos idénticos para varias empresas y/o formatos específicos para cada empresa o cliente. En este apartado de la sección Parámetros se indican los nombres y rutas donde se encuentran.

Soporta hasta 3 Formatos de Factura y hasta 3 Formatos de Remisión. Ademas de indicar el o los formatos a emplear, ingresar las series para facturas y remisiones.

Dolares en Ingles : Activar la casilla de verificación, si se desea manejar los importes en dolares y los formatos en ingles.

Se emplea para registrar, en pesos, factores que facilitan el calculo de diferentes importes

Maniobras : Pesos Por tonelada

Viáticos : Pesos por día

Refacciones : Pesos por kilómetro

Poner o quitar la marca de verificación þ para las opciones

Factura Electrónica por omisión; Revisar Comprobante Generado; Factura con Pagaré; Incluir Leyenda de Régimen Simplificado.

Interés Mensual : Ingresar tasa porcentual

Seleccionar los Tipos de Comprobantes Digitales a usar para Facturación y para Remisiones. Activar Generar CFDI en modo prueba si se desea hacer pruebas

Indicar el nombre del archivo y la ruta para Imagen CBB e Imagen de fondo; Ingresar o seleccionar del calendario la Fecha de Aprobación

Indicar la carpeta y ruta donde se va a copiar.

NOTA

Para completar la configuración de factura electrónica, ir a Archivos\Facturación y capturar la informacion correspondiente a Folio, así como indicar la ruta donde se ubican los archivos .KEY y .CER (llave y certificado respectivamente)

En esta sección, no es posible modificar : clave y nombre de la empresa tampoco el directorio de trabajo.

Ingresar el lugar de expedición

Ingresar Año

Seleccionar leyenda de liquidación de la lista que se ofrece.

Ingresar las tasas porcentuales para Seguro, IVA y Retencion